AUD/USD aumenta mentre il sentiment di Wall Street riscalda la RBNZ a portata di mano per i trader dell’APAC

Il recente rafforzamento del dollaro USA contro EUR/USD e AUD/USD in Asia ha creato un picco di USD/JPY (Dollaro USA/Yen giapponese) poiché i trader iniziano a prestare attenzione al possibile impatto del mercato Forex con il potenziale di interesse aumento dei tassi da parte della Federal Reserve. Questa sarà solo una buona notizia per i trader USD/JPY, specialmente con l’attuale tendenza verso un dollaro USA più forte. In precedenza abbiamo pubblicato la nostra Guida all’acquisto Forex AMEX per azioni asiatiche, che ha evidenziato alcuni dei migliori acquisti AMEX da effettuare di fronte all’indebolimento dell’USD rafforzando le controparti denominate in dollari. L’ultimo rafforzamento del dollaro USA contro EUR/USD e AUD/USD sta fornendo un ulteriore incentivo a investire in EUR/USD e AUD/JPY quando gli indicatori di mercato suggeriscono che questo potrebbe essere un momento importante nella storia di queste valute. In questo articolo, discuteremo del motivo per cui l’EUR/USD dovrebbe essere un acquisto forte durante l’evento di rafforzamento del dollaro USA.
I recenti dati economici diffusi dalla Banca Centrale Europea (BCE) hanno confermato la nostra opinione che EUR/USD potrebbe essere suscettibile di maggiori rischi nel caso in cui la Fed decidesse di alzare i tassi di interesse. La Banca centrale europea ha tagliato i suoi tassi di interesse chiave il mese scorso nel tentativo di stimolare l’economia sulla scia della recente crisi finanziaria globale. I dati economici pubblicati giovedì hanno mostrato che la produzione industriale in Europa è aumentata solo dello 0,1% nel mese, rispetto a un aumento del 3,4% a maggio. Inoltre, le scorte industriali sono leggermente diminuite a giugno, ma i dati economici pubblicati venerdì hanno indicato che la produzione industriale dovrebbe aumentare nei prossimi mesi.
Oltre alla possibilità di un aumento del rischio associato all’aumento dei tassi, la recente reazione negativa alle misure della Banca Centrale Europea potrebbe anche indebolire la coppia EUR/USD. L’EUR/USD ha già perso terreno rispetto all’USD nelle ultime due settimane. La recente mossa della BCE è stata vista da molti investitori come una connotazione politica, che ha portato a un forte deprezzamento della coppia rispetto al dollaro USA. Se la BCE continua ad agire contro l’euro, potrebbe smorzare gli effetti delle sue recenti azioni sull’EUR/USD.
{T aud/usd (documento di accordo di aumento) Se la BCE dovesse procedere con il suo piano di riduzione dell’euro, l’impatto sull’USD/EUR sarebbe significativo. L’EUR/USD diventerebbe probabilmente più sensibile a qualsiasi movimento in entrambe le direzioni. Gli operatori commerciali stanno iniziando a cercare modi per contrastare l’effetto delle azioni della BCE sull’euro. La Banca nazionale svizzera ha recentemente pubblicato un rapporto che indicava che le banche svizzere detengono circa 1 trilione di franchi in depositi in valuta estera, più della metà del patrimonio totale dell’economia svizzera. Se questa cifra viene confermata, le implicazioni per l’economia svizzera sono potenzialmente ampie.
{T aud/usd (documento di accordo di aumento) Anche le prospettive per un’ulteriore diminuzione dell’EUR/USD sono scarse. La recente mossa della BCE è stata innescata da una proposta della Commissione Europea di ridurre il ruolo della Banca Centrale Europea nella determinazione dei valori dell’euro e delle altre principali valute. Se questa proposta sarà approvata, l’impatto sarà limitato ai paesi che fanno parte dell’accordo di Schengen. Se la Commissione decide di far approvare questo schema e la BCE lo segue, causerà sicuramente un marcato effetto di deprezzamento sull’EUR/USD. Per ora, gli operatori ritengono improbabile una continuazione dell’orientamento monetario espansivo della BCE, soprattutto perché la maggior parte degli indicatori economici indica il fatto che l’economia della zona euro è in ripresa e che non è recessiva.
{T aud/usd (documento dell’accordo di aumento) Per capire perché la coppia EUR/USD potrebbe rafforzarsi o indebolirsi in risposta a un intervento della BCE, è necessaria un’analisi più dettagliata. Prima di tutto, cosa sta guidando la BCE? Vuole aumentare il proprio bilancio al fine di fornire sostegno finanziario alle proprie banche, che attualmente soffrono di una prolungata recessione che ha comportato per loro oneri finanziari record? Oppure la stessa Commissione sta cercando di accedere alla forza delle banche del settore privato non nazionali per rafforzare il proprio mercato finanziario in difficoltà? In quest’ultimo caso, l’impatto della decisione della BCE sull’EUR/USD sarebbe limitato.
{T aud/usd (documento di accordo di aumento) Tuttavia, se il ragionamento alla base del piano della BCE si basa sull’argomento che il tasso di cambio tra le due valute è troppo sensibile per consentire il libero scambio pur mantenendo la competitività, allora l’impatto sull’EUR/ USD potrebbe essere abbastanza grande. I bassi tassi di scambio tra le valute implicano che c’è ancora un certo margine per gli investitori di acquistare attività estere sottovalutate nella speranza di realizzare profitti spostando il rischio di investimento dal lato nazionale a quello estero del commercio. La BCE ha la capacità di stampare più denaro per pagare i suoi deficit fiscali, compensando i suoi eccessivi costi di prestito estero. Questo è in effetti un modulo

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